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關(guān)于中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整基金份額精度并修改基金合同及托管協(xié)議的公告

發(fā)布時間：2025-12-01 17:40:52 來源：柳煙花霧網(wǎng) 作者：綜合

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為了更好地滿足投資者的關(guān)于管協(xié)公告投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、中信資基整基《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的保誠有關(guān)規(guī)定及《中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)約定，中信保誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，新澤型證修改決定自2025年10月20日起調(diào)整旗下中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的回報混合合同基金份額精度并對基金合同和《中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）的相關(guān)條款進行修訂?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、靈活調(diào)整基金份額精度

本基金調(diào)整基金份額估值精度，配置調(diào)整后本基金基金份額凈值的券投計算保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。金調(diào)金份基金及托

二、額精基金合同、度并托管協(xié)議的關(guān)于管協(xié)公告修訂

為確保本基金調(diào)整基金份額精度事項符合法律、法規(guī)的中信資基整基規(guī)定和基金合同的約定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，保誠對基金合同及托管協(xié)議的新澤型證修改相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，同時根據(jù)實際情況更新基金管理人及基金托管人基本信息、調(diào)整托管協(xié)議中資金清算及投資監(jiān)督部分條款，具體修訂內(nèi)容見附件。

本次本基金調(diào)整基金份額精度并據(jù)此對基金合同及托管協(xié)議作出的修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。修訂后的基金合同及托管協(xié)議自本公告發(fā)布之日起生效?；鸸芾砣私?jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并將在招募說明書（更新）及基金產(chǎn)品資料概要（更新）中作相應(yīng)調(diào)整。

投資者可訪問中信保誠基金管理有限公司網(wǎng)站（www.citicprufunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-666-0066）咨詢相關(guān)情況。

本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

本公告僅對本基金調(diào)整基金份額精度的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。

風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金表現(xiàn)的保證。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行承擔(dān)。投資人在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金的風(fēng)險收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

特此公告。

中信保誠基金管理有限公司

二〇二五年十月二十日

附件1：《中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同修改前后文對照表》

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附件2：《中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議修改前后文對照表》

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關(guān)于中信保誠新悅回報靈活配置混合型

證券投資基金調(diào)整基金份額精度并修改基金合同

及托管協(xié)議的公告

為了更好地滿足投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)約定，中信保誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2025年10月20日起調(diào)整旗下中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金份額精度并對基金合同和《中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）的相關(guān)條款進行修訂?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、調(diào)整基金份額精度

本基金調(diào)整基金份額估值精度，調(diào)整后本基金基金份額凈值的計算保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。

二、基金合同、托管協(xié)議的修訂

為確保本基金調(diào)整基金份額精度事項符合法律、法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對基金合同及托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，同時根據(jù)實際情況更新基金管理人基本信息、調(diào)整托管協(xié)議中資金清算及投資監(jiān)督部分條款，具體修訂內(nèi)容見附件。

本次本基金調(diào)整基金份額精度并據(jù)此對基金合同及托管協(xié)議作出的修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。修訂后的基金合同及托管協(xié)議自本公告發(fā)布之日起生效。基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并將在招募說明書（更新）及基金產(chǎn)品資料概要（更新）中作相應(yīng)調(diào)整。

投資者可訪問中信保誠基金管理有限公司網(wǎng)站（www.citicprufunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-666-0066）咨詢相關(guān)情況。

本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

本公告僅對本基金調(diào)整基金份額精度的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。

風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金表現(xiàn)的保證。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行承擔(dān)。投資人在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金的風(fēng)險收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

特此公告。

中信保誠基金管理有限公司

二〇二五年十月二十日

附件1：《中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同修改前后文對照表》

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附件2：《中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議修改前后文對照表》

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