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編制日期：2025年11月11日

送出日期：2025年11月21日

本概要提供本基金的國聯個月更新重要信息，是睿嘉招募說明書的一部分。

作出投資決定前，定期請閱讀完整的開放招募說明書等銷售文件。

一、債券資基 產品概況

■

二、型證 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的券投凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。金A金產

三、類份料概 投資本基金涉及的額基費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?/p>

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：1、本基金交易證券、品資基金等產生的國聯個月更新費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。睿嘉

2、定期審計費用、開放信息披露費的年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

■

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

（1）本基金為債券型基金，除每個開放期的前3個月和開放期結束后3個月以及開放期期間外，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產凈值的80%，因此無法完全規避市場利率風險，以及發債主體特別是企業債、公司債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。

（2）本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

（3）信用風險對本基金買入持有到期投資策略的影響

為控制本基金的信用風險，本基金將定期對所投債券的信用資質和發行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發行人所發行的債券，及時制定風險處置預案。本基金由于采用買入并持有策略，若本基金封閉期間持有的某類資產出現風險事件或基金管理人認為能發生風險時，基金管理人可根據實際情況對該類資產進行處置。

（4）基金封閉期到期日因部分資產無法變現或者無法以合理價格變現導致基金部分資產尚未變現的，基金將暫停進入下一開放期，封閉期結束的下一個工作日，基金份額應全部自動贖回，按已變現的基金財產支付部分贖回款項，未變現資產對應贖回款延緩支付，待該部分資產變現后支付剩余贖回款。贖回價格按全部資產最終變現凈額確定?；鸸芾砣藨蜕鲜鲅泳徶Ц恫糠众H回款項的原因和安排在封閉期結束后的下一個工作日發布公告并提示最終贖回價格與封閉期到期日的凈值可能存在差異的風險。

2、在封閉期內，本基金采用買入并持有至到期策略，一般情況下，持有的固定收益類品種和結構在封閉期內不會發生變化，在行情波動時，可能損失一定的交易收益。

3、本基金采用買入并持有到期策略并采用攤余成本法估值。攤余成本法估值不等同于保本，基金資產發生計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌。本基金采用買入并持有到期策略，可能損失一定的交易收益。

4、本基金以封閉期和開放期滾動的方式運作，投資人需在開放期提出申購贖回申請，在非開放期間將無法進行申購和贖回?；鸱蓊~持有人面臨封閉期內無法贖回的風險。

5、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

6、信用風險。7、操作風險。8、管理風險。9、合規風險。

（二）重要提示

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

國聯睿嘉39個月定期開放債券型

證券投資基金(C類份額)基金產品

資料概要更新

編制日期：2025年11月11日

送出日期：2025年11月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?/p>

■

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費的年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

■

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

（1）本基金為債券型基金，除每個開放期的前3個月和開放期結束后3個月以及開放期期間外，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產凈值的80%，因此無法完全規避市場利率風險，以及發債主體特別是企業債、公司債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。

（2）本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

（3）信用風險對本基金買入持有到期投資策略的影響

為控制本基金的信用風險，本基金將定期對所投債券的信用資質和發行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發行人所發行的債券，及時制定風險處置預案。本基金由于采用買入并持有策略，若本基金封閉期間持有的某類資產出現風險事件或基金管理人認為能發生風險時，基金管理人可根據實際情況對該類資產進行處置。

（4）基金封閉期到期日因部分資產無法變現或者無法以合理價格變現導致基金部分資產尚未變現的，基金將暫停進入下一開放期，封閉期結束的下一個工作日，基金份額應全部自動贖回，按已變現的基金財產支付部分贖回款項，未變現資產對應贖回款延緩支付，待該部分資產變現后支付剩余贖回款。贖回價格按全部資產最終變現凈額確定。基金管理人應就上述延緩支付部分贖回款項的原因和安排在封閉期結束后的下一個工作日發布公告并提示最終贖回價格與封閉期到期日的凈值可能存在差異的風險。

2、在封閉期內，本基金采用買入并持有至到期策略，一般情況下，持有的固定收益類品種和結構在封閉期內不會發生變化，在行情波動時，可能損失一定的交易收益。

3、本基金采用買入并持有到期策略并采用攤余成本法估值。攤余成本法估值不等同于保本，基金資產發生計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌。本基金采用買入并持有到期策略，可能損失一定的交易收益。

4、本基金以封閉期和開放期滾動的方式運作，投資人需在開放期提出申購贖回申請，在非開放期間將無法進行申購和贖回?；鸱蓊~持有人面臨封閉期內無法贖回的風險。

5、市場風險。證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）通貨膨脹風險、（5）再投資風險。

6、信用風險。7、操作風險。8、管理風險。9、合規風險。

（二）重要提示

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

國聯中證同業存單AAA指數7天

持有期證券投資基金基金產品

資料概要更新

編制日期：2025年11月11日

送出日期：2025年11月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

■

注：本基金基金類型為混合型（固定收益類）。

二、 基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

■

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

■

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

■

注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

三、 投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

認購費：本基金不收取認購費。

申購費：本基金不收取申購費。

贖回費：本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期限，本基金在最短持有期結束日的下一個工作日起可以提出贖回申請，不收取贖回費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

■

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費的年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

■

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、 風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

（1）本基金主要投資于同業存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。當同業存單的發行主體出現違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險；當本基金投資的同業存單發行主體信用評級發生變動不再符合法規規定或基金合同約定時，管理人將需要在規定期限內完成調整，可能導致變現損失；金融市場利率波動會導致同業存單市場的價格和收益率的變動，從而影響本基金投資收益水平?；鸱蓊~凈值可能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現一定幅度的波動。投資者購買本基金可能承擔凈值波動或本金虧損的風險。

（2）在最短持有期資金不能贖回及轉換轉出的風險

本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天的最短持有期。同時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日起（對于認購份額而言，含當日，下同）或基金份額申購確認日起（對于申購份額而言，含當日，下同）至該日起的第6天（含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；自該日起的第7天起（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。即投資者要考慮在最短持有期資金不能贖回及轉換轉出的風險。

（3）開始辦理贖回業務前不能贖回基金份額的風險

基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內不能贖回的風險。

（4）標的指數的風險：1）標的指數回報與同業存單市場平均回報偏離的風險、2）標的指數波動的風險、3）標的指數變更的風險。（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。（6）指數編制機構停止服務的風險、（7）成份券暫停上市、摘牌或違約的風險、（8）資產支持證券投資風險、（9）證券公司短期公司債券投資風險、（10）基金合同終止的風險：基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同自動終止的風險。

2、市場風險：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）通貨膨脹風險；（5）再投資風險。

3、信用風險；4、流動性風險；5、操作風險；6、管理風險；7、合規風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

基金合同、托管協議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料

六、 其他情況說明

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。