游客發表
證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2025-071
轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債
杭州福斯特應用材料股份有限公司
關于“福22轉債”2025年付息的杭州公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，福斯份并對其內容的用材于福真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。料股
重要內容提示：
● 可轉債付息債權登記日：2025年11月21日
● 可轉債除息日：2025年11月24日
● 可轉債兌息日：2025年11月24日（由于2025年11月22日為休息日，限公息可轉債付息日順延至2025年11月24日，司關順延期間不另付息）
杭州福斯特應用材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年11月22日發行的轉債可轉換公司債券將于2025年11月24日開始支付自2024年11月22日至2025年11月21日期間的利息。根據《杭州福斯特應用材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的年付規定，現將有關事項公告如下：
一、公告可轉債發行上市概況
1、杭州債券名稱：杭州福斯特應用材料股份有限公司可轉換公司債券
2、福斯份債券簡稱：福22轉債
3、用材于福債券代碼：113661
4、料股債券類型：可轉換為公司A股股票的限公息可轉換公司債券
5、發行規模：303,司關000.00萬元
6、發行數量：30,300,000張
7、票面金額和發行價格：按面值發行，每張面值為人民幣100元。
8、債券期限：本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年，即2022年11月22日至2028年11月21日。
9、票面利率：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
10、還本付息的期限和方式：
（1）年利息計算
年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當年利息。年利息計算公式為：
年利息=持有人持有的可轉債票面總金額×當年適用票面利率。
（2）付息方式
①本可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2022年11月22日。
②付息日：每年的付息日為本可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換為公司股票的可轉債，公司不再向其支付利息。
可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人負擔。在本次發行的可轉債到期日之后的5個工作日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉債本金及最后一年利息。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及上海證券交易所的規定確定。
11、轉股期限：自本可轉債發行結束之日（2022年11月28日，T+4日）滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2023年5月29日至2028年11月21日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
12、初始轉股價格：人民幣65.07元/股。
13、最新轉股價格：人民幣14.74元/股。
2023年5月26日，因公司實施2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，轉股價格調整為46.37元/股。具體內容詳見公司于2023年5月22日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于“福22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-043）。
2024年6月24日，因公司實施2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，轉股價格調整為32.94元/股。具體內容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于“福22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-048）。
2025年3月17日，因觸發公司可轉債轉股價格向下修正條款，經公司2025年第二次臨時股東大會、第六屆董事會第四次會議審議通過，轉股價格向下修正為15.00元/股。具體內容詳見公司于2025年3月14日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于向下修正“福22轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2025-014）。
2025年6月24日，因公司實施2024年度利潤分配方案，轉股價格調整為14.74元/股。具體內容詳見公司于2025年6月17日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于“福22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-046）。
14、信用評級情況：最近一次主體長期信用等級為AA，“福22轉債”的信用等級為AA，評級展望為穩定。
15、信用評級機構：聯合資信評估股份有限公司。
16、擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
17、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《募集說明書》的約定，本次付息為“福22轉債”第三年付息，計息期間為2024年11月22日至2025年11月21日，本計息年度票面利率為0.40%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉換公司債券兌息金額為0.40元人民幣（含稅）。
三、付息債權登記日、除息日和兌息日
1、可轉債付息債權登記日：2025年11月21日
2、可轉債除息日：2025年11月24日
3、可轉債兌息日：2025年11月24日（由于2025年11月22日為休息日，可轉債付息日順延至2025年11月24日，順延期間不另付息）
四、付息對象
本次付息對象為截止2025年11月21日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“福22轉債”持有人。
五、付息方法
（一）本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。
六、關于投資者繳納債券利息所得稅的說明
1、個人投資者繳納公司可轉債利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，“福22轉債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣的可轉債兌息金額為人民幣0.40元（含稅），實際派發利息為人民幣0.32元（稅后）。可轉債利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
2、居民企業繳納公司可轉債利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有“福22轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣的可轉債實際派發利息為人民幣0.40元（含稅）。
3、非居民企業繳納公司可轉債利息所得稅的說明
對于持有“福22轉債”的合格境外機構投資者等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據財政部和稅務總局發布的《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對非居民企業（包括QFII,RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業所得稅，即每張面值100元人民幣的可轉債實際派發利息為人民幣0.40元（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。
七、相關機構及聯系方法
1、發行人：杭州福斯特應用材料股份有限公司
聯系地址：浙江省杭州市臨安區錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：0571-61076968
2、保薦機構、可轉債受托管理人：國泰海通證券股份有限公司
聯系地址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場18-37層
保薦代表人：劉玉飛、王曉潔
聯系電話：021-38676666
特此公告。
杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會
二零二五年十一月十五日
隨機閱讀
熱門排行