再看劉格菘單獨(dú)管理的基金精密減倉(cāng)三只基金，即廣發(fā)雙擎升級(jí)、劉格爐增鋰廣發(fā)科技先鋒、菘季廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有。度最東山截至三季度末，新持上述三只基金或均因個(gè)股所占基金凈值比達(dá)超配上限，倉(cāng)出持寒而減持了陽(yáng)光電源（300274.SZ）；并同時(shí)增持了寒武紀(jì)（688256.SH）、武紀(jì)東山精密（002384.SZ）。億緯

與此同時(shí)，基金精密減倉(cāng)劉格菘還加倉(cāng)了工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、劉格爐增鋰藥明康德（603259.SH）等標(biāo)的菘季；億緯鋰能（維權(quán)）（300014.SZ）、賽力斯（601127.SH）、度最東山中微公司（688012.SH）、新持小米集團(tuán)（01810.HK）等遭減持。倉(cāng)出持寒

三季度期間，武紀(jì)劉格菘對(duì)各行業(yè)的供需情況進(jìn)行了長(zhǎng)周期維度的審視，發(fā)現(xiàn)很多行業(yè)從報(bào)表端表現(xiàn)出“高壁壘+政策紅利+需求爆發(fā)”的特點(diǎn)，并從產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)行了更深入的研究和跟蹤。

“我們欣喜地看到科技和應(yīng)用層面出現(xiàn)了更多進(jìn)展，已經(jīng)不僅僅停留在概念和遠(yuǎn)期藍(lán)圖層面，而是更多地落實(shí)在報(bào)表和公司訂單中。當(dāng)前，國(guó)家層面以堅(jiān)定的決心推進(jìn)科技轉(zhuǎn)型，并在政策端給予大力支持，這些將助力國(guó)產(chǎn)算力、機(jī)器人等新質(zhì)生產(chǎn)力方向的快速發(fā)展。我們也相信，行業(yè)的發(fā)展會(huì)讓相關(guān)公司的利潤(rùn)創(chuàng)造呈現(xiàn)非線性增長(zhǎng)?！眲⒏褫吭谌緢?bào)中稱。

同時(shí)，劉格菘認(rèn)為，相比科技發(fā)展過(guò)程中“賣水人”的角色，技術(shù)革新衍生出的新行業(yè)也將是未來(lái)定價(jià)權(quán)的掌握者，后續(xù)他將對(duì)更多衍生行業(yè)和應(yīng)用保持更敏銳的跟蹤，努力尋找投資邏輯符合自身框架的行業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資。

展望四季度，劉格菘表示，之前預(yù)計(jì)的地緣沖突逐漸緩和正逐漸成為現(xiàn)實(shí)，同時(shí)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，AI的發(fā)展如火如荼。此外，國(guó)內(nèi)推出并落實(shí)“反內(nèi)卷”等促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的政策，讓他對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的韌性保持樂(lè)觀態(tài)度。